辉戈量化说 EP27

今日焦点 · 分化加剧

业绩主线 vs 叙事重估

🔻

英伟达AI订单大幅下调 2500亿→1200亿

利空

📈

光纤通信在手订单饱满 · 存储景气

走强

🚀

中微半导净利近翻倍 · 押注存储

爆表

AI算力 · 分化拆解

光模块·存储靠真实业绩驱动订单爆满
市场重审下一代 AI 芯片需求有多大
谁是裸泳 · 等中报见分晓

业绩为王 · 叙事退潮

⚠️ 今日风险

📉

AI叙事动摇

高估值科技股波动加大

🔻

订单待兑现

在手订单能否落地看中报

⏳

新概念退潮

算力贷等 · 谨防炒预期后回落

今日策略

📈 聚焦龙头

光模块·存储真实订单者

🚫 不追高位

等回调分批布局

🛡️ 控总仓位

留足子弹 · 不赌单边

以上不构成投资建议 · 量化模型仅供参考

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重磅！英伟达AI订单从2500亿砍到1200亿，AI叙事要变！另一头，光纤通信在手订单饱满、中微半导体净利近翻倍，光模块存储双强！一边靠真实业绩驱动、一边重审下一代芯片需求，谁是裸泳等中报见分晓。聚焦有真实订单的龙头，回调分批布局，控制仓位留足子弹！

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